公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
基金称号 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇安嘉裕纯债债券
基金主代码 003891
基金契约奏效日 2016 年 12 月 5 日
基金惩处东说念主称号 汇安基金惩处有限牵累公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
信息涌现惩处见解》和《汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金契约》的商定
收益分派基准日 2025 年 6 月 13 日
下属分级基金的基金简称 汇安嘉裕纯债债券 A 汇安嘉裕纯债债券 C
下属分级基金的往复代码 003891 016672
为止收益分派基准日的干系方针 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）1.0091
基准日基金可供分派利润（单元：东说念主民币元） 8,970,558.23 56.16
为止基准日按照基金契约商定的分成比例计较的应分派金额（单元：东说念主民币元）
- -
本次分成决策（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.046 0.046
干系年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第三次分成
权柄登记日 2025 年 6 月 23 日
除息日 2025 年 6 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日
分成对象 权柄登记日在汇安基金惩处有限牵累公司登记在册的本基金整体握有
东说念主。
红利再投资干系事项的评释 关于遴荐红利再投资神气的投资者，将以 2025 年 6
月 23 日的基金份额净值为计较基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于
资者不错查询、赎回红利再投资的份额。
税收干系事项的评释 凭据干系法律步伐王法，对投资者（包括个东说念主和机构投资
者）从基金分派中取得的收入，暂不征收所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
出的基金份额享有本次分成权柄。
一次遴荐成功的分成神气为准，若是基金份额握有东说念主未遴荐本基金具体分成神气，
则默许为现款神气。
进步本基金的投资收益。
如有其它疑问,请拨打本公司客户干事电话(010-56711690)或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)得回干系信息。
风险辅导：
本基金惩处东说念主应许以真挚信用、戮力遵法的原则惩处和愚弄基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改
变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过
往事迹不代表改日施展，敬请投资者庄重投资风险。
特此公告
汇安基金惩处有限牵累公司
