东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2025 年
第 1 次分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2025 年第 1 次分成公告
基金称呼 东方臻享纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻享纯债债券
基金主代码 003837
基金公约告成日 2016 年 11 月 28 日
基金处置东说念主称呼 东方基金处置股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国竖立银行股份有限公司
公告依据 关联法律法则、东方臻享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金公约和招募默契书的干系法则。
收益分派基准日 2025 年 6 月 11 日
关联年度分成次 本次分成为 2025 年第 1 次分成
数的默契
下属分级基金的 东方臻享纯债债券 A 东方臻享纯债债券 C
基金简称
下属分级基金的 003837 003838
走动代码
基 准 日 1.0412 1.0416
下属分
级基金
份额净
值（单
规定基
位： 东说念主
准日下
民币元）
属分级
基准日 32,926,395.32 5,569,723.33
基金的
下属分
干系指
级基金
标
可供分
配利润
（单元:
东说念主民币
元）
本次下属分级基 0.1700 0.1600
金分成决议（单
位：元/10 份基金
份额）
注：按照《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金公约》的商定，在妥贴关联基金分成条款的前
提下，本基金每年收益分派次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派
基准日每份基金份额该次可供分派利润的 30%，若《基金公约》告成不悦 3 个月可不进行收益分
配。
职权登记日 2025 年 6 月 23 日
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东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2025 年第 1 次分成公告
除息日 2025 年 6 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日
分成对象 职权登记日在东方基金处置股份有限公司登记在
册的本基金举座基金份额执有东说念主。
接受红利再投资的基金份额执有东说念主，其转投的基金
红利再投资干系事项的默契 份额将按照 2025 年 6 月 23 日除息后的基金份额净
值为准进行证据。
税收干系事项的默契 把柄财政部、国度税务总局干系法律法则，基金向
基金份额执有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得
税。
用度干系事项的默契 本次分成免收分成手续费。
利再投资的，红利再投资调遣的基金份额免收申购费，未接受分成样式的，则默许为现款分成。
机构则将投资者的现款红利按 2025 年 6 月 23 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2025 年 6 月 25 日起基金份额执有东说念主不错查询红利到账情况（具体到账技术以各销售机构为
准）
。接受红利再投资分成样式的基金份额执有东说念主所转投的基金份额于 2025 年 6 月 25 日起不错查
询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。
式，亦可在每个基金绽放日的走动技术内通过销售机构修改分成样式。本次分成样式将按照投资
者在职权登记日之前（不含本居品本次分成的职权登记日）临了一次接受且经本基金注册登记机
构证据的分成样式为准。
本基金处置东说念主网站：www.orient-fund.com；客户就业电话： 400-628-5888。
特此公告。
东方基金处置股份有限公司
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